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三夫户外融资3.8亿三年仅用37%   2.4亿闲置资金买理财贡献八成利润

2019-03-19 06:54:24 来源:长江商报

长江商报消息 □本报记者 徐佳

国内老牌户外产品公司三夫户外(002780.SZ)依靠非经常性损益支撑业绩。

日前,三夫户外披露年报,公司2018年实现净利润502.87万元,扭亏为盈,但扣除非经常性损益后的净利润亏损84.94万元。

长江商报记者注意到,尽管上市仅三年多,但三夫户外已连续两年扣非净利亏损,累计亏损逾1733万元。

另一方面,除了IPO募资之外,三夫户外曾在2017年末定增募集资金,两次累计融资3.87亿元。但截至2018年末,除了刚刚变更已闲置两年的IPO募资用于布局亲子户外乐园及永久补流之外,公司定增募投项目进度?#20004;?#19981;足5%。

而大量闲置募资用于购买银行理财产品,获得的投资收益也成为了公司利润的主要支撑之一。2018年三夫户外理财收益及政府补助分别占利润总额的81.3%、36.1%。

上市三年扣非净利连亏两年

作为国内较早?#37038;?#25143;外产业的企业之一,三夫户外于2015年12月上市,目前主营业务包括户外运动用品、活动赛事团建、亲子户外乐园等三大板块。

不过,上市仅两个年头,三夫户外就陷入亏损。财务数据显?#33606;?017年公司实现营业收入3.51亿元,同比减少0.53%;净利润为-1290.87万元,同比减少136.49%;扣非后净利润为-1648.47万元,同比降149.14%。

2018年公司实现营业收入4.2亿元,同比增长19.62%,超过行业增长速度;净利润502.87万元,同比增长138.96%,实现扭亏为盈。

长江商报记者注意到,去年扭亏主要得益于理财产品收益、政府补助等非经常性损益。扣除非经常性损益后,公司净利润实为-84.94万元,主业连续两年累计亏损逾1733万元。

年报显?#33606;?018年公司计入当期损益的政府补助和理财产品收益分别为233.2万元、524.8万元,占当期利润总额的比例分别为36.1%、81.3%。

此外,长江商报记者注意到,由于存货金额占比较高,公司资产减值损失也是影响当期业绩的重要因素。

年报显?#33606;?018年三夫户外计提资产减值损失393.44万元,占当期利润总额的比例为60.98%。其中,存货跌价损失411.57万元,上年同期公司存货跌价损失为959.27万元。

截至2018年末,三夫户外存货余额1.81亿元,分别?#35745;?#26411;公司流动资产、资产总额的26.6%、20.7%。

值得一提的是,由于报告期内回款及时,三夫户外经营性现金流量净额为1987.08万元,同比增长156.93%,结束了连续两年的经营现金流净流出状态。

募投项目仅投入4.4%

上市三年来,三夫户外两次募集资金,但募投项目进展缓慢。

彼时,三夫户外IPO募集资金净额1.32亿元,计划分别用于营销网络建设、信息系?#25104;?#32423;改造、补充流动资金等三大项目。

去年年末,公司计划将首发募投项目“营销网络建设项目”变更为“现金收购上海悉乐文化发展有限公司(以下简称“上海悉乐”)部分股权并增资控?#19978;?#30446;”,并将首发剩余募集资金4673万元永久补充流动资金。

按照原先规划,三夫户外拟投资1.57亿元用于营销网络建设项目,建设29家直营店。截至去年11月30日仅开店11家,累计使用募集资金4883.63万元,收益未达到项目预期,剩余8228万元募资已闲置超过两年。

而收购标的上海悉乐为主要经营亲子户外乐?#20843;?#40736;部落,2017年和2018年1至10月,标的分别实现营业收入1635.12万元、1852.9万元,净利润166.48万元、509.31万元。

除IPO募资变更用途之外,三夫户外定增募投项目进展?#36130;?#20026;缓慢。

2017年12月,公司通过定增募集资金2.55亿元,计划分别用于三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营?#34892;?#24314;设项目以及三夫总部办公及研发?#34892;?#24314;设项目。

年报显?#33606;?#25130;至去年末,上述募投项目中,仅办公楼建设投入募投资金1140.25万元,另一大项目尚未投入资金,项目整体完成进度为4.4%。

综合来看,两次融资完成,三夫户外累计募集资金3.87亿元。算上已变更项目的募集资金,三年来公司募资整体仅使用37%。

而另一方面,三夫户外则多次使用闲置募集资金购买理财产品。截至去年末,公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额为1.7亿元,报告期内委托理财发生额2.5亿元。

责编:ZB

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